Quyết định 2029/QĐ-UBND năm 2017 về công khai báo cáo tài chính năm 2016 của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2029/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 21 tháng 9 năm 2017

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH2.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Yên

CHỈ TIÊU

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng

Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Lâm Đồng

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đơn Dương

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Tam Hiệp

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Di Linh

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Thuận

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2016

PHẦN I: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

355.254

431.019

107.669

86.218

9.627

10.020

6.471

6.254

24.094

29.660

3.412

5.335

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

247.234

320.801

12.620

22.231

5.287

6.806

1.382

1.270

2.065

2.442

2.606

2.844

1. Tiền

32.234

25.801

8.620

15.231

826

976

1.382

1.270

2.065

2.442

1.106

2.344

2. Các khoản tương đương tiền

215.000

295.000

4.000

7.000

4.461

5.830

1.500

500

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

25.000

3.500

3.584

14.000

19.500

1.500

1. Chứng khoán kinh doanh

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

25.000

-

3.500

3.584

14.000

19.500

1.500

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

97.733

92.133

73.548

10.387

4.097

2.736

446

260

4.494

4.482

442

581

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

76.476

83.966

4.762

3.907

3.982

2.549

57

57

2.445

2.390

87

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn

3.382

191

66.572

5.241

12

132

140

1.588

1.555

326

573

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

14.310

3.260

4. Phải thu về cho vay ngắn hạn

5. Phải thu ngắn hạn khác

3.564

4.759

2.984

1.843

103

55

248

203

462

506

29

9

6. Tài sản thiếu chờ xử lý

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-43

-771

-605

32

IV. Hàng tồn kho

1.801

2.488

16.832

19.102

239

476

22

1

3.133

3.166

350

407

1. Hàng tồn kho

1.801

2.488

17.002

19.265

239

476

22

1

3.133

3.166

350

407

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-169

-163

V. Tài sản ngắn hạn khác

8.486

15.598

4.668

9.498

4

2

1.121

1.139

403

70

15

2

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

81

83

33

41

81

141

403

70

15

2. Thuế GTGT được khấu trừ

3.532

8.685

4

2

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

8.405

15.515

1.103

773

1.041

998

2

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

126.918

114.588

591.591

726.198

25.540

28.523

10.918

10.513

49.156

50.419

10.165

10.380

I. Các khoản phải thu dài hạn

1

1

6. Phải thu dài hạn khác

1

1

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

II. Tài sản cố định

58.078

57.626

335.338

420.664

1.806

1.900

1.218

1.089

19.240

18.035

1.965

1.910

1. Tài sản cố định hữu hình

25.964

27.339

334.692

420.033

1.806

1.900

1.218

1.089

19.240

18.035

1.396

1.354

- Nguyên giá

34.818

37.528

530.461

637.867

4.521

5.019

3.386

3.386

25.719

25.505

4.027

4.316

- Giá trị hao mòn lũy kế

-8.853

-10.189

-195.769

-217.835

-2.714

-3.119

-2.168

-2.296

-6.479

-7.471

-2.631

-2.962

2. Tài sản cố định vô hình

32.114

30.287

646

632

569

556

- Nguyên giá

33.241

32.017

1.078

1.078

647

647

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.127

-1.730

-432

-447

-78

-91

III. Tài sản dở dang dài hạn

377

190

204.960

292.992

23.720

26.534

9.700

9.423

29.916

32.384

7.332

7.893

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

22.117

25.405

6.538

7.395

29.408

31.761

7.268

7.859

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

377

190

204.960

292.992

1.603

1.129

3.162

2.028

508

623

63

35

IV. Đầu tư tài chính dài hạn

11.875

46.318

8.294

1. Đầu tư vào công ty con

25.758

5.255

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

10.000

20.567

3.039

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

2.306

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

-430

-7

V. Tài sản dài hạn khác

56.588

56.772

4.973

4.246

14

90

869

577

1. Chi phí trả trước dài hạn

56.588

56.772

4.973

4.246

14

90

51

2. Tài sản dài hạn khác

869

526

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

482.171

545.607

699.260

812.416

35.166

38.543

17.389

16.767

73.251

80.078

13.577

15.715

C. NỢ PHẢI TRẢ

202.171

265.607

269.466

331.371

3.597

2.553

2.683

2.718

11.496

11.909

2.954

2.529

I. Nợ ngắn hạn

192.593

250.069

41.216

69.404

3.423

2.285

678

828

10.323

10.322

2.065

1.953

1. Phải trả người bán ngắn hạn

18.282

41.297

1.595

870

45

1.381

523

576

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

13

0

497

149

534

1.206

131

3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

130.302

183.052

34

530

667

479

165

1.056

629

44

28

4. Phải trả người lao động

6.043

6.102

9.053

7.058

839

547

534

483

3.427

4.589

756

857

5. Chi phí phải trả ngắn hạn

1.326

3.021

151

225

22

400

93

225

533

6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

7. Phải trả ngắn hạn khác

912

1.226

3.145

2.992

192

15

18

18

325

316

50

54

8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

5.962

5.962

150

75

0

0

9. Dự phòng phải trả ngắn hạn

51.435

55.886

10. Quỹ khen thưởng phúc lợi

3.887

3.803

2.917

8.396

-21

149

-24

20

3.201

2.965

283

481

11. Quỹ bình ổn giá

II. Nợ dài hạn

9.578

15.538

228.250

261.967

174

269

2.005

1.889

1.173

1.586

889

576

1. Phải trả dài hạn khác

359

400

1.962

1.810

2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

227.697

260.995

869

526

3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

9.578

15.538

194

572

174

269

43

79

1.173

1.586

20

50

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

280.000

280.000

429.794

481.045

31.569

35.990

14.707

14.050

61.755

68.170

10.623

13.185

I. Vốn chủ sở hữu

280.000

280.000

326.898

385.781

27.339

31.550

9.027

12.211

43.081

55.530

9.338

10.888

1. Vốn góp của chủ sở hữu

280.000

280.000

208.119

187.616

3.384

4.026

1.772

1.772

8.618

8.618

1.958

1.958

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

8.618

8.618

- Cổ phiếu ưu đãi

2. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

3. Vốn khác của chủ sở hữu

544

544

23.151

25.361

6.169

9.221

29.408

40.769

7.268

8.818

4. Cổ phiếu quỹ

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

18

6. Quỹ đầu tư phát triển

307

1.750

274

281

4.857

6.021

112

112

7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

665

121

45

8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

848

9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

804

1.316

777

902

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

66

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này

804

1.316

710

902

10. Nguồn vốn đầu tư XDCB

117.928

195.189

34

34

77

77

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

102.896

95.264

4.230

4.439

5.680

1.839

18.674

12.640

1.285

2.297

1. Nguồn kinh phí

1.183

680

2.868

3.385

5.008

1.213

18.413

12.416

565

1.748

2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

101.714

94.584

1.363

1.054

672

626

261

224

720

550

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

482.171

545.607

699.260

812.416

35.166

38.543

17.389

16.767

73.251

80.078

13.577

15.715

PHẦN II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.533.044

1.770.809

160.199

170.746

3.794

5.996

38.088

38.327

3.398

4.417

2. Các khoản giảm trừ doanh thu

199.829

230.866

3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

1.333.215

1.539.943

160.199

170.746

11.836

11.086

3.794

5.996

38.088

38.327

3.398

4.417

4. Giá vốn hàng bán

1.147.578

1.323.056

135.396

139.301

7.946

7.500

2.413

4.419

22.930

23.406

2.466

2.597

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

185.637

216.887

24.803

31.445

3.891

3.586

1.381

1.577

15.159

14.921

932

1.820

6. Doanh thu hoạt động tài chính

15.482

19.811

1.504

9.156

202

193

121

331

597

579

76

106

7. Chi phí tài chính

27

-430

2.443

9.482

Trong đó: Chi phí lãi vay

27

2.428

9.482

8. Chi phí bán hàng

3.950

4.481

42

97

34

28

9. Chi phí quản lý doanh nghiệp

32.906

38.543

16.064

16.212

1.150

874

602

749

3.067

3.805

634

939

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

168.186

198.585

3.851

10.427

2.943

2.905

900

1.160

12.647

11.598

341

958

11. Thu nhập khác

140

204

1.371

6.349

21

50

49

0

0

946

12

13

12. Chi phí khác

288

285

856

4.552

24

0

57

8

48

343

13. Lợi nhuận khác

-148

-81

515

1.797

-4

50

-9

-8

-48

603

12

13

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

168.038

198.504

4.365

12.223

2.939

2.955

892

1.152

12.599

12.201

353

971

15. Chi phí thuế TNDN hiện hành

36.001

38.292

834

2.462

592

591

181

232

2.624

2.329

71

194

16. Lợi nhuận sau thuế TNDN

132.037

160.212

3.531

9.761

2.347

2.364

710

920

9.975

9.872

282

777

CHỈ TIÊU

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Bảo Lâm

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lộc Bắc

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Huoai

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đạ Tẻh

TỔNG CỘNG

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2015

Năm 2016

PHẦN I: CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

A. TÀI SẢN NGẮN HẠN

33.694

38.697

15.037

12.458

3.968

6.239

2.455

3.004

561.681

628.904

I. Tiền và các khoản tương đương tiền

19.730

27.289

3.321

4.345

2.538

4.207

1.294

1.396

298.077

393.630

1. Tiền

230

1.289

3.321

4.345

138

57

1.294

1.396

51.216

55.150

2. Các khoản tương đương tiền

19.500

26.000

2.400

4.150

246.861

338.480

II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

10.000

7.000

27.500

56.584

1. Chứng khoán kinh doanh

3.500

3.584

2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

10.000

7.000

24.000

53.000

III. Các khoản phải thu ngắn hạn

1.796

2.910

5.385

5.040

1.363

2.009

1.135

1.608

190.439

122.147

1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

1.064

2.097

278

234

1.148

924

393

1.155

90.691

97.280

2. Trả trước cho người bán ngắn hạn

1.180

1.054

2.734

2.333

24

792

607

362

76.564

12.233

3. Phải thu nội bộ ngắn hạn

14.310

3.260

4. Phải thu về cho vay ngắn hạn

2.358

2.457

2.358

2.457

5. Phải thu ngắn hạn khác

473

480

15

15

192

293

135

91

8.206

8.254

6. Tài sản thiếu chờ xử lý

32

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

-921

-721

-1.691

-1.369

IV. Hàng tồn kho

2.169

1.498

279

279

9

13

24.833

27.430

1. Hàng tồn kho

2.169

1.498

279

279

9

13

25.002

27.594

2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

-169

-163

V. Tài sản ngắn hạn khác

6.051

2.794

57

10

26

20.832

29.113

1. Chi phí trả trước ngắn hạn

9

10

622

344

2. Thuế GTGT được khấu trừ

3.536

8.687

3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

6.051

2.794

48

26

16.675

20.082

B. TÀI SẢN DÀI HẠN

27.919

28.860

12.043

12.258

 6,320

7.320

13.106

11.988

873.676

1.001.045

I. Các khoản phải thu dài hạn

283

255

212

206

496

463

6. Phải thu dài hạn khác

283

255

405

399

689

656

7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

-193

-193

-193

-193

II. Tài sản cố định

1.116

1.366

1.756

1.990

712

492

641

417

421.871

505.489

1. Tài sản cố định hữu hình

1.116

1.366

1.756

1.990

712

492

641

417

388.542

474.015

- Nguyên giá

4.565

5.102

3.476

3.976

2.335

2.335

3.028

3.028

616.336

728.063

- Giá trị hao mòn lũy kế

-3.449

-3.736

-1.721

-1.986

-1.623

-1.843

-2.387

-2.611

-227.794

-254.048

2. Tài sản cố định vô hình

33.329

31.474

- Nguyên giá

34.966

33.742

- Giá trị hao mòn lũy kế

-1.637

-2.267

III. Tài sản dở dang dài hạn

26.433

27.191

4.816

6.317

12.238

11.349

319.492

414.275

1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn

26.433

27.190

2.887

5.922

12.238

11.349

106 890

116.881

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

1

1.929

396

212 602

297.393

IV. Đầu tư tài chính dài hạn

4.050

4.050

62.244

12.344

1. Đầu tư vào công ty con

25.758

5.255

2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

4.050

4.050

34.617

7.089

3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

2.306

4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

-437

V. Tài sản dài hạn khác

86

47

6.237

6.218

792

511

15

15

69.574

68.475

1. Chi phí trả trước dài hạn

86

47

792

511

15

15

62.468

61.731

2. Tài sản dài hạn khác

6.237

6.218

7.106

6.744

TỔNG CỘNG TÀI SẢN

61.613

67.557

27.080

24.716

10.288

13.559

15.561

14.992

1.435.357

1.629.950

C. NỢ PHẢI TRẢ

5.819

6.148

7.709

4.639

298

1.133

3.188

1.740

509.382

630.348

I. Nợ ngắn hạn

5.022

5.078

7.577

4.527

239

1.072

2.949

1.504

266.086

347.042

1. Phải trả người bán ngắn hạn

1.390

574

1.089

1.029

27

1.169

255

25.481

44.620

2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn

46

33

5.186

2.313

848

13

6.408

4.562

3. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước

715

1.469

160

16

3

103

152

21

133.133

186.493

4. Phải trả người lao động

7.937

2.204

90

79

117

522

240

23.202

22.275

5. Chi phí phải trả ngắn hạn

74

27

214

265

32

191

194

194

2.617

4.572

6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

3

3

3

3

7. Phải trả ngắn hạn khác

100

60

766

440

418

1

351

366

6.277

5.488

8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

6.112

6.037

9. Dự phòng phải trả ngắn hạn

51.435

55.886

10. Quỹ khen thưởng phúc lợi

759

711

-215

-215

558

411

11.344

16.720

11. Quỹ bình ổn giá

73

386

73

386

II. Nợ dài hạn

798

1.070

132

112

59

61

238

236

243.296

283.306

1. Phải trả dài hạn khác

132

85

8

8

2.461

2.303

2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

283

255

59

59

212

206

229.119

262.041

3. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ

515

815

27

2

19

22

11.716

18.961

D. VỐN CHỦ SỞ HỮU

55.793

61.408

19.370

20.077

9.991

12.426

12.373

13.252

925.975

999.602

I. Vốn chủ sở hữu

47.908

55.314

13.869

13.466

7.245

7.298

7.788

7.762

772.492

859.800

1. Vốn góp của chủ sở hữu

13.142

13.142

6.005

6.005

2.080

2.080

2.351

2.351

527.431

507.569

- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết

8.618

8.618

- Cổ phiếu ưu đãi

2. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu

5.786

5.662

5.786

5.662

3. Vốn khác của chủ sở hữu

26.433

30.486

4.859

4.859

4.769

4.769

102.601

124.826

4. Cổ phiếu quỹ

1.330

1.330

1.330

1.330

5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

512

407

512

424

6. Quỹ đầu tư phát triển

2.893

3.825

231

231

559

559

9.234

12.778

7. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp

121

710

8. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

226

54

226

901

9. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

5.439

7.860

9

9

-39

15

100

74

7.089

10.175

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước

-56

-39

10

-39

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này

5.439

7.860

 17

54

100

74

7.070

10.205

10. Nguồn vốn đầu tư XDCB

113

113

9

9

118.162

195.423

II. Nguồn kinh phí và quỹ khác

7.885

6.095

5.501

6.611

2.746

5.128

4.585

5.490

153.483

139.802

1. Nguồn kinh phí

7.885

5.631

5.430

6.073

 2.313

4.792

3.713

4.687

47.377

40.625

2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định

464

71

538

433

335

872

803

106.107

99.177

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN

61.613

67.557

27.080

24.716

10.288

13.559

15.561

14.992

1.435.357

1.629.950

PHẦN II: KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH