Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND về quy định biểu mẫu và thời hạn gửi kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương, quyết toán hằng năm; thời gian giao dự toán và phê chuẩn quyết toán do tỉnh Đắk Nông ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2017/NQ-HĐND

Đắk Nông, ngày 14 tháng 12 năm 2017

Biểu mẫu

Nội dung

Cơ quan báo cáo và cơ quan nhận báo cáo

Phần thứ I

Kế hoạch tài chính 05 năm địa phương

Mẫu biểu số 01

Dự báo một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn...

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, cơ quan Hải quan và một số đơn vị có liên quan, cung cấp số liệu Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Mẫu biểu số 02

Kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn...

- UBND cấp dưới báo cáo cơ quan tài chính và UBND cấp trên.

- Cục Thuế; Cơ quan Hải quan cung cấp số liệu cho Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Phần thứ II

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm

Mẫu biểu số 03

Dự kiến phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 05 năm...

- Các đơn vị và UBND cấp dưới báo cáo cơ quan kế hoạch và đầu tư, cơ quan tài chính và UBND cấp trên.

Mẫu biểu số 04

Tổng hợp dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước của các cơ quan, đơn vị và địa phương giai đoạn 05 năm...

Mẫu biểu số 05

Danh mục chương trình, dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trong nước giai đoạn 05 năm...

Mẫu biểu số 06

Danh mục chương trình, dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn nước ngoài (vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài) giai đoạn 05 năm...

Phần thứ III

Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm

Các biểu mẫu

- Các cơ quan, đơn vị và các địa phương cung cấp số liệu và báo cáo theo quy định tại Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ, Thông tư số 69/2017/TT-BTC ngày 07/7/2017 của Bộ Tài chính và hướng dẫn của UBND tỉnh.

Phần thứ IV

Mẫu biểu dự toán, phương án phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm

Các biểu mẫu

- Các cơ quan, đơn vị và các địa phương theo quy định tại Nghị định 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ, Thông tư số 342/2016/TT-BTC và Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính báo cáo Sở Tài chính.

STT

Nội dung

Đơn vị tính

Mục tiêu giai đoạn trước

Thực hiện giai đoạn trước

Kế hoạch giai đoạn… (1)

Tổng giai đoạn

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

Năm thứ tư

Năm thứ năm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Những chỉ tiêu cơ bản

1

Dân số

1.000 người

2

Số đơn vị hành chính (2)

-

Cấp huyện

Huyện

Trong đó: Huyện đặc biệt khó khăn

Huyện

-

Cấp xã

Xã

Trong đó: - Số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới (lũy kế)

Xã

- Xã đặc biệt khó khăn

Xã

- Xã biên giới

Xã

-

Cấp thôn

Thôn

Trong đó: Thôn đặc biệt khó khăn

Thôn

3

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) theo giá hiện hành (3)

Triệu đồng

4

Tốc độ tăng trưởng GRDP (3)

%

5

Cơ cấu kinh tế (3)

-

Nông, lâm, ngư nghiệp

%

-

Công nghiệp, xây dựng

%

-

Dịch vụ

%

6

Chỉ số giá tiêu dùng (CP1) (3)

%

7

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn (3)

Triệu đồng

Tỷ lệ so với GRDP

%

-

Vốn ngân sách nhà nước

Triệu đồng

-

Vốn tín dụng

Triệu đồng

-

Vốn doanh nghiệp và dân cư

Triệu đồng

-

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Triệu đồng

8

Kim ngạch xuất khẩu (4)

Triệu USD

Tốc độ tăng

%

9

Kim ngạch nhập khẩu (4)

Triệu USD

Tốc độ tăng

%

10

Thu nhập bình quân đầu người (3)

Triệu đồng

11

Hiện trạng sử dụng đất (5)

-

Đất sản xuất nông nghiệp

ha

Trong đó: đất trồng lúa

ha

-

Đất phi nông nghiệp

ha

-

Đất chưa sử dụng (nếu có)

ha

II

An sinh xã hội (6)

1

Tuổi thọ trung bình

Tuổi

2

Số hộ nghèo

Hộ

3

Tỷ lệ hộ nghèo

%

4

Tỷ lệ giảm hộ nghèo

%/năm

5

Đối tượng bảo trợ xã hội

Người

-

Người cao tuổi

Người

-

Người khuyết tật

Người

-

Người bị nhiễm HIV

Người

-

Đối tượng khác

Người

Ill

Lao động và việc làm (6)

1

Dân số trong độ tuổi lao động

Lao động

2

Số lao động đang được đào tạo

Lao động

3

Số lao động đã qua đào tạo nghề

Lao động

4

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

5

Số lao động thất nghiệp

Lao động

STT

Nội dung

Kế hoạch giai đoạn trước

Thực hiện giai đoạn trước

Kế hoạch giai đoạn.... (1)

Tổng giai đoạn

Năm thứ nhất

Năm thứ hai

Năm thứ ba

Năm thứ tư

Năm thứ năm

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

A

TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH

B

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (%)

Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)

Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%)

I

Thu nội địa (2)

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

Trong đó: - Thu tiền sử dụng đất

- Thu xổ số kiến thiết

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (3)

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

III

Thu viện trợ (nếu có)

Tốc độ tăng thu (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

C

TỔNG THU NSĐP

Tốc độ tăng thu NSĐP (%)

Tỷ lệ thu NSĐP so với GRDP (%)

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

Thu bổ sung có mục tiêu

D

TỔNG CHI NSĐP

Tốc độ tổng chi NSĐP (%)

Tỷ lệ chi NSĐP so với GRDP (%)

I

Chi đầu tư phát triển

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

II

Chi thường xuyên

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

III

Chi trả lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Tốc độ tăng (%)

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

E

BỘI CHI/BỘI THU NSĐP

G

TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP

I

Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP

II

Mức dư nợ đầu kỳ (năm)

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%)

III

Trả nợ gốc vay trong kỳ (năm)

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

-

Từ nguồn bội thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh

IV

Tổng mức vay trong kỳ (năm)

-

Vay để bù đắp bội chi

-

Vay để trả nợ gốc

V

Mức dư nợ cuối kỳ (năm)

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP (%)

STT

Nội dung

Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm…

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSNN giai đoạn 05 năm…

Ghi chú

Tổng số

Ngân sách cấp tỉnh (huyện) (2)

Ngân sách huyện (xã) (2)

Tổng số

Ngân sách cấp tỉnh (huyện) (2)

Ngân sách huyện (xã) (2)

A

B

1

2

3

4

5

6

7

TỔNG SỐ

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

1

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

2

Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

3

Vốn cân đối địa phương theo tiêu chí, định mức

4

Bội chi/ bội thu NSĐP (1)

II

CHI ĐẦU TƯ CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

1

Các chương trình mục tiêu quốc gia (3)

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

a

Chương trình mục tiêu quốc gia...

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

b

Chương trình mục tiêu quốc gia...

Phân loại như trên

…

…

2

Các chương trình mục tiêu (3)

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

a

Chương trình mục tiêu...

Trong đó:

-

Vốn trong nước

-

Vốn nước ngoài

b

Chương trình mục tiêu...

Phân loại như trên

…

…

III

DỰ PHÒNG THEO LUẬT ĐẦU TƯ CÔNG

1

Vốn trong nước

2

Vốn nước ngoài

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Trong đó

Vốn trong nước

Vốn nước ngoài

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị và cân đối NSĐP

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu

Đầu tư theo ngành, lĩnh vực của các cơ quan, đơn vị và cân đối NSĐP

Chương trình mục tiêu quốc gia

Chương trình mục tiêu

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tổng số

I

Khối tỉnh (huyện)

1

Cơ quan A

2

Cơ quan B

3

……

II

Khối huyện (xã)

1

Huyện A (đơn vị A)

2

Thị xã B (đơn vị B)

3

……

III

Khối xã

1

Xã A (đơn vị A)

2

Phường B (đơn vị B)

3

Thị trấn C (đơn vị C)

4

……

STT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công hoàn thành

Quyết định đầu tư

Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trong nước

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn trong nước

Ghi chú

Số Quyết định, ngày, tháng, năm ban hành

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó: NSTW

Tổng số

Trong đó: Từ nguồn NS cấp trên bổ sung

Tổng số

Trong đó: Từ nguồn NS cấp trên bổ sung

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tổng số

A

NGÀNH, LĨNH VỰC

I

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, HUYỆN (XÃ)....

1

Chuẩn bị đầu tư

-

Dự án A

-

………

2

Thực hiện dự án

a

Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 5 năm... sang giai đoạn 5 năm...

-

Dự án B

-

………….

b

Dự án khởi công mới trong giai đoạn 5 năm....

-

Dự án C

-

…………

II

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, HUYỆN (XÃ)....

Phân loại như trên

B

NGÀNH, LĨNH VỰC

Phân loại như mục A nêu trên

-

………

STT

Danh mục dự án

Địa điểm xây dựng

Năng lực thiết kế

Thời gian khởi công - hoàn thành

Số Quyết định, ngày tháng, năm ban hành

Quyết định đầu tư

Nhu cầu kế hoạch đầu tư công trung hạn

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn

Ghi chú

Tổng mức đầu tư

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Trong đó

Trong đó

Vốn nước ngoài (tính theo đồng Việt Nam)

Tổng số (tất cả các nguồn vốn)

Tổng mức đầu tư

Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (tính theo đồng Việt Nam)

Vốn đối ứng

- Vốn đối ứng

Vốn nước ngoài (theo Hiệp định)

Tổng số

Trong đó: Ngân sách trung ương

Tổng số

Trong đó: Ngân sách trung ương

Tổng số

Trong đó

Tính bằng ngoại tệ

Quy đổi ra đồng Việt Nam

Ngân sách trung ương

Nguồn vốn khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Tổng số

A

NGÀNH, LĨNH VỰC...

I

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, HUYỆN (XÃ)....

I

Chuẩn bị đầu tư

-

Dự án A

-

…..

2

Thực hiện dự án