Công văn 15974/BTC-KBNN hướng dẫn rà soát và xử lý giao dịch dở dang phục vụ công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2011 trên hệ thống TABMIS do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15974/BTC-KBNN
V/v Hướng dẫn rà soát và xử lý các giao dịch dở dang phục vụ công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2011 trên hệ thống TABMIS

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ/Ngành tham gia vận hành TABMIS;
- Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương vận hành hệ thống TABMIS.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ thuộc BTC vận hành TABMIS;
- KBNN (Sở GD, Vụ KTNN, Cục CNTT);
- Nhà thầu IBM/FPT (p/h);
- Lãnh đạo BTK (b/c);
- Cục TH&TK;
- BQLDA CCQLTCC;
- BTK TABMIS (các Nhóm);
- Lưu: VT, KBNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN TRIỂN KHAI TABMIS




Tạ Anh Tuấn

TT

Loại giao dịch dở dang

Hành động cần phải thực hiện và đường dẫn truy cập chức năng trên hệ thống TABMIS (ghi chú: **** là ký hiệu mã bộ số trên TABMIS)

Ghi chú

1

Quản lý phân bổ ngân sách (BA) – Dossier

1.1

Dossier đã được tạo nhưng chưa dành quỹ (ô trạng thái trên màn hình Dosier là “đang tạo”)

v Xóa dossier không dùng đến

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm 1 giao dịch dossier để sửa/xóa, thực hiện:

- Vào màn hình nhập giao dịch dossier (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” – CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier);

- Nhấn F11;

- Điền số giao dịch dossier hoặc tên giao dịch dossier cần tìm để cập nhật;

- Nhấn đồng thời nút Ctrl và F11 trên bàn phím.

+ Xóa giao dịch dosier:

- Xóa 1 dòng đích: người dùng nhấp chuột trái vào dòng cần xóa và sau đó nhấn vào dấu X màu đỏ trên thanh công cụ. Sau đó thì nhấn vào nút lưu.

- Xóa 1 nguồn (có đích): phải xóa đích trước rồi mới xóa nguồn. Cách xóa làm tương tự bước trên. Sau khi xóa phải lưu thì hệ thống mới cập nhật tình trạng mới của giao dịch.

- Nếu muốn xóa hẳn 1 giao dịch dossier thì phải xóa hết đích, nguồn, rồi sau đó nhấp chuột lên phần đầu của dossier rồi nhấn vào dấu X đỏ trên thanh công cụ để xóa. Sau đó lưu lại.

Trường hợp dossier không còn giá trị sử dụng

v Dành quỹ và sau đó gửi đi phê duyệt.

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm 1 giao dịch dossier để dành quỹ và gửi đi phê duyệt, thực hiện:

- Vào màn hình nhập giao dịch dossier (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier);

- Bấm nút “Kiểm tra dự toán” và nút “Dành dự toán”;

- Bấm nút “Phê duyệt” để gửi giao dịch lên Lãnh đạo phê duyệt;

+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 1.3

Trường hợp dossier vẫn còn giá trị sử dụng

1.2

Dossier đã được tạo và đã dành được quỹ

v Cần phải đệ trình phê duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm 1 giao dịch dossier để gửi đi phê duyệt, thực hiện:

- Vào màn hình nhập giao dịch dossier (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier);

- Bấm nút “Phê duyệt” để gửi giao dịch lên Lãnh đạo phê duyệt;

+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 1.3

1.3

Trạng thái Dossier là Trong quy trình, chờ phê duyệt

v Cần phải phê duyệt hoặc từ chối

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Phê duyệt từ màn hình các thông báo mở.

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Các thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng công việc\ Các thông báo);

- Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của Dossier.

- Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt giao dịch dosier;

- Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt giao dịch Dossier

+ Phê duyệt từ màn hình tìm kiếm các thông báo:

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo);

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo Dossier ở trường Chủ sở hữu; gõ số giao dịch Dossier cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số Dossier%”

- Ấn nút “Đi”

- Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của Dossier.

- Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt giao dịch dosier;

- Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt giao dịch Dossier

1.4

Trạng thái Dossier là Trong quy trình, chờ phê duyệt nhưng đã hết thời hạn chờ phê duyệt. Thông báo của giao dịch Dossier bị trả lại người nhập liệu.

v Người nhập liệu cần phải đệ trình phê duyệt lại giao dịch Dossier

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình các thông báo mở.

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier);

- Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần đệ trình phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của Dossier.

- Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại giao dịch dosier;

+ Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình tìm kiếm các thông báo.

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier);

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo Dossier ở trường Chủ sở hữu; gõ số giao dịch Dossier cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số Dossier%”

- Ấn nút “Đi”

- Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của Dossier.

Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại giao dịch dosier;

2

Quản lý phân bổ ngân sách (BA) - Bút toán

2.1

Bút toán được tạo, chờ đệ trình đi phê duyệt

v Xóa bút toán không dùng đến

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm bút toán:

- Vào màn hình tìm bút toán (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc ****Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới);

- Điền tên bút vào trường “Bút toán”

- Bấm nút “Tìm”

+ Xóa bút toán

- Người dùng để chuột vào tên bút toán cần xóa, sau đó nhấn vào dấu X màu đỏ trên thanh công cụ. Sau đó nhấn vào nút “Lưu”

Trường hợp bút toán không còn giá trị sử dụng

v Dành quỹ và sau đó gửi đi phê duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm bút toán:

- Vào màn hình tìm bút toán (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc ****Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới);

- Điền tên bút vào trường “Bút toán”

- Bấm nút “Tìm”

- Để chuột vào bút toán cần dành dự toán, bấm vào nút “Kiểm tra bút toán”, màn hình thông tin chi tiết bút toán hiển thị

+ Xóa bút toán

- Bấm vào nút “Phê duyệt” có thông báo bút toán đã được chuyển tới người phê duyệt bấm vào nút “Đồng ý” của thông báo này.

- Đóng màn hình bút toán lại.

+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 2.2

Trường hợp bút toán vẫn còn giá trị sử dụng

2.2

Bút toán chờ phê duyệt

v Cần phải phê duyệt hoặc từ chối

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Phê duyệt từ màn hình các thông báo mở

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 1\ Luồng công việc\ Các thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Các thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng công việc\ Các thông báo);

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

- Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán;

- Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt bút toán.

+ Phê duyệt từ màn hình tìm kiếm các thông báo

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 1\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo);

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số bút toán%”

- Ấn nút “Đi”

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

- Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán;

- Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt bút toán.

2.3

Bút toán chờ phê duyệt nhưng đã hết thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của bút toán trả lại người nhập liệu.

v Cần phải đệ trình phê duyệt lại

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình các thông báo mở

- Vào màn hình các thông toán (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới);

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

- Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút toán;

+ Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình tìm kiếm các thông báo.

- Vào màn hình các thông toán (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới);

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số bút toán%”

- Ấn nút “Đi”

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút toán;

3

Sổ cái (GL)- Bút toán

3.1

Bút toán được tạo nhưng không dành quỹ được

v Xóa bút toán không dùng đến

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm 1 bút toán để xóa, thực hiện:

- Vào màn hình nhập bút toán (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Các bút toán/Bút toán thực, ngân sách)

- Điền tên bút toán cần tìm vào trường “Bút toán”

- Nhấp chuột vào nút “Tìm”

+ Xóa bút toán: Người dùng để chuột vào tên bút toán cần xóa sau đó nhấn vào dấu X màu đỏ trên thanh công cụ. Sau đó thì nhất vào nút Lưu.

Trường hợp bút toán không còn giá trị sử dụng

v Dành quỹ sau đó gửi đi phê duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm 1 bút toán cần Dành quỹ và gửi đi phê duyệt, thực hiện:

- Vào màn hình nhập bút toán (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Các bút toán/Bút toán thực, ngân sách)

- Điền tên bút toán cần tìm vào trường “Bút toán”

- Nhấp chuột vào nút “Tìm”

+ Để chuột vào bút toán cần dành quỹ, nhấn vào nút “Kiểm tra bút toán”, màn hình thông tin chi tiết bút toán sẽ hiển thị

+ Dành quỹ: Người dùng bấm nút “Dành dự toán”

+ Gửi đi phê duyệt: Người dùng bấm nút “Phê duyệt”

+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 3.3

Trường hợp bút toán vẫn còn giá trị sử dụng

3.2

Bút toán được phê duyệt, chờ đệ trình đi phê duyệt

v Dành quỹ sau đó gửi đi phê duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm 1 bút toán cần Dành quỹ và gửi đi phê duyệt, thực hiện:

- Vào màn hình nhập bút toán (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Các bút toán/Bút toán thực, ngân sách)

- Điền tên bút toán cần tìm vào trường “Bút toán”

- Nhấp chuột vào nút “Tìm”

+ Để chuột vào bút toán cần dành quỹ, nhấn vào nút “Kiểm tra bút toán”, màn hình thông tin chi tiết bút toán sẽ hiển thị

+ Dành quỹ: Người dùng bấm nút “Dành dự toán”

+ Gửi đi phê duyệt: Người dùng bấm nút “Phê duyệt”

+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 3.3

3.3

Bút toán đang chờ phê duyệt

v Cần phải phê duyệt hoặc từ chối

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Phê duyệt hoặc từ chối từ màn hình các thông báo mở:

- Vào màn hình tìm thông báo (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người duyệt/Khác/Các thông báo)

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

- Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán.

- Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt bút toán.

+ Phê duyệt từ màn hình tìm kiếm các thông báo.

- Vào màn hình tìm thông báo (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Luồng công việc/Tìm các thông báo)

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số bút toán%”

- Ấn nút “Đi”

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

- Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán.

- Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt bút toán.

3.4

Bút toán chờ phê duyệt nhưng đã hết thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của bút toán trả lại người nhập liệu

v Cần phải đệ trình phê duyệt lại

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình các thông báo mở

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Khác/Thông báo)

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

- Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút toán;

+ Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình tìm kiếm các thông báo.

- Vào màn hình tìm thông báo (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Các thông báo/Tìm các thông báo)

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số bút toán%”

- Ấn nút “Đi”

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút toán;

4

Cam kết chi (PO)

4.1

PO được tạo - Yêu cầu phải phê duyệt

v Xóa cam kết chi không thực hiện

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm lại đơn đặt hàng cần xóa, thực hiện:

- Vào màn hình Tổng hợp Đơn đặt hàng (đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN … - Kế toán viên/Tổng hợp Đơn đặt hàng);

- Ở tab Trạng thái, Chọn Phê duyệt Đơn hàng: Chưa hoàn thành. Sau đó bấm nút “Tìm”

- Sau đó nhấn nút “Mở” ở góc dưới bên trái màn hình để mở Đơn đặt hàng

+ Xóa đơn đặt hàng:

- Bấm nút  ở thanh công cụ phía trên màn hình nhập liệu

- Hệ thống hỏi: Xóa mẫu tin này? Bấm nút “Đồng ý”

- Bấm nút  để lưu lại thay đổi

Trường hợp yêu cầu không còn giá trị sử dụng

v Dự trữ quỹ và sau đó gửi đi phê duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm lại đơn đặt hàng cần dự trữ quỹ và gửi đi phê duyệt như các bước ở trên

+ Dự trữ quỹ và gửi đi phê duyệt đơn đặt hàng, thực hiện như sau

- Nhấn nút “Phê duyệt” ở phía dưới bên phải màn hình nhập liệu

- Ở tab Chi tiết Phê duyệt, kích chọn ô Dự trữ để dành quỹ cho đơn đặt hàng

- Kích chọn ô Đệ trình Phê duyệt để gửi phê duyệt đơn đặt hàng.

- Người dùng có thể kích chọn ô Chuyển tiếp, để xem luồng phê duyệt đơn hàng.

- Nhấn nút “Đồng ý” ở phía dưới màn hình.

Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử dụng

4.2

PO - Chờ phê duyệt

v Cần phải phê duyệt hoặc từ chối

v Hướng dẫn thực hiện:

Trường hợp KTT phê duyệt đơn hàng:

- Vào màn hình thông báo phê duyệt (đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN … - Kế toán trưởng/ Các Thông báo hoặc xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN … - Kế toán trưởng/ Tìm các Thông báo)

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo đơn đặt hàng ở trường Chủ sở hữu; “%” số đơn đặt hàng “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi

- Người dùng tích vào nút £ dưới ô chọn, rồi chọn “Mở” thông báo.

- Ấn nút “Phê duyệt” ở góc trên bên phải màn hình

Trường hợp KTT từ chối đơn hàng:

- Làm tương tự các bước trên, nhưng Ấn nút “Loại bỏ” ở màn hình phê duyệt đơn đặt hàng

- KTV tìm lại đơn hàng bị từ chối để sửa lại các thông tin, đệ trình phê duyệt lại cho đúng hoặc xóa đơn đặt hàng (thao tác như bước 4.1)

4.3

PO - Đã được phê duyệt nhưng chưa áp với yêu cầu thanh toán

Trường hợp tiếp tục sử dụng đơn đặt hàng

- KTV tạo yêu cầu thanh toán áp với đơn đặt hàng

Trường hợp không tiếp tục sử dụng đơn đặt hàng

KTV hủy đơn đặt hàng, thực hiện:

- KTV vào màn hình Tổng hợp Đơn đặt hàng, Tìm lại đơn đặt hàng cần hủy

- Vào Menu Công cụ/Kiểm soát. Chọn Hành động: Hủy Đơn đặt hàng.

Bấm nút “Đồng ý”

4.4

PO - Chờ phê duyệt nhưng đã hết thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của đơn hàng trả lại người nhập liệu

v KTV cần phải đệ trình phê duyệt lại, sau đó KTT cần phê duyệt hoặc từ chối đơn hàng như hướng dẫn bước 4.2

v Hướng dẫn thực hiện:

- KTV vào màn hình thông báo (đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN … - Kế toán viên/ Các Thông báo hoặc xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN … - Kế toán viên/ Tìm các Thông báo)

- Trên màn hình Tìm các thông báo, KTV chọn tên người tạo đơn đặt hàng ở trường Chủ sở hữu; “%” số đơn đặt hàng “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi

- KTV tích vào nút £ dưới ô chọn, rồi chọn “Mở” thông báo.

Ấn nút “Đệ trình lại” ở góc trên bên phải màn hình để đệ trình phê duyệt lại đơn hàng.

5

Quản lý chi (AP)

5.1

Yêu cầu thanh toán AP được tạo - yêu cầu phải phê duyệt

v Xóa yêu cầu thanh toán trong đó các dòng tài khoản có trạng thái là chưa được kiểm duyệt. Khi đó trạng thái yêu cầu thanh toán là ‘Chưa được kiểm duyệt’

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm yêu cầu thanh toán cần xóa

- Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán hoặc **** Quản lý chi “Tên kho bạc” CQTC – Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán

- Gõ số yêu cầu thanh toán cần xóa vào trường Số hiệu trên màn hình tìm kiếm

- Ấn nút Tìm

+ Xóa yêu cầu thanh toán: ấn nút xóa dữ liệu

Trường hợp yêu cầu không còn giá trị sử dụng

v Hủy yêu cầu thanh toán trong đó có dòng tài khoản có trạng thái là đã được kiểm duyệt, có dòng tài khoản có trạng thái là chưa được kiểm duyệt nhưng không còn giá trị sử dụng. Khi đó trạng thái yêu cầu thanh toán là ‘Cần xác nhận lại’

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm yêu cầu thanh toán cần hủy

- Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán hoặc **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – CQTC – Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán

- Gõ số yêu cầu thanh toán cần hủy vào trường Số hiệu trên màn hình tìm kiếm

- Ấn nút Tìm

+ Hủy yêu cầu thanh toán: ấn nút hành động, tích chọn chức năng Hủy hóa đơn à Ấn nút đồng ý àTạo Kế toán à thực hiện chuyển dữ liệu lên sổ cái bằng cách đệ trình chương trình “Chuyển d.liệu sang Ph.hệ Sổ Cái”

Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử dụng

v Gửi đi phê duyệt đối với những yêu cầu thanh toán đã được kiểm duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm yêu cầu thanh toán cần gửi đi phê duyệt

- Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán hoặc **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – CQTC – Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán

- Gõ số yêu cầu thanh toán cần gửi đi phê duyệt vào trường Số hiệu trên màn hình tìm kiếm

- Ấn nút Tìm

+ Đệ trình phê duyệt yêu cầu thanh toán: ấn nút hành động, tích chọn chức năng Phê duyệt ban đầu à Ấn nút Đồng ý

Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử dụng

5.2

Trạng thái yêu cầu thanh toán AP là trong quy trình

v Cần phải phê duyệt hoặc từ chối: tùy theo yêu cầu thanh toán cụ thể, người phê duyệt sẽ quyết định phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu thanh toán

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm thông báo yêu cầu thanh toán cần phê duyệt hoặc từ chối

- Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán trưởng/Kế toán phó/Giám đốc/Các thông báo hoặc Tìm các thông báo.

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo yêu cầu thanh toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số yêu cầu thanh toán cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số yêu cầu thanh toán%” à Ấn nút Đi

+ Người duyệt quyết định phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt: người duyệt kích chuột chọn thông báo cần duyệt sau đó ấn nút phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt

+ Thực hiện tạo kế toán và chuyển dữ liệu lên sổ cái: tìm yêu cầu thanh toán à ấn nút Hành động à tích chọn chức năng Tạo Kế toán à thực hiện chuyển dữ liệu lên sổ cái bằng cách đệ trình chương trình “Chuyển d.liệu sang Ph.hệ Sổ cái”

5.3

Trạng thái yêu cầu thanh toán AP là trong quy trình nhưng thông báo phê duyệt đã bị hết hiệu lực

v Kế toán viên kho bạc cần phải tìm lại thông báo để đệ trình phê duyệt lại.

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm thông báo liên quan đến yêu cầu thanh toán bị hết thời gian phê duyệt:

- Đường dẫn: **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán viên “Số thứ tự”/ Tìm các thông báo

- Trên màn hình Tìm các thông báo, kế toán viên chọn tên người tạo yêu cầu thanh toán ở trường Chủ sở hữu; trường trạng thái chọn Mở; tìm số yêu cầu thanh toán ở trường Chủ đề theo cấu trúc %Số Yêu cầu thanh toán% à ấn nút đi

Kế toán viên mở thông báo và ấn nút Đệ trình lại à sau đó thông báo yêu cầu phê duyệt mới sẽ được gửi đến người phê duyệt (người có thông báo phê duyệt bị hết hiệu lực).

6

Quản lý thu (AR)

6.1

Phiếu thu AR được tạo - Yêu cầu phải phê duyệt

v Xóa phiếu thu

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm lại phiếu thu có trạng thái “Nhập”, thực hiện:

- Vào màn hình Tổng hợp phiếu thu (đường dẫn: xxxx Quản lý thu KBNN … - Kế toán viên 1, 2, 3/ Tabmis Tùy chỉnh/ Tabmis Tổng hợp Phiếu thu);

- Nhấn F11

- Gõ “Nh%p” vào ô trạng thái, Nhấn Ctrl + F11 để tìm lại các phiếu thu có trạng thái “Nhập”

- Tại màn hình Tổng hợp Phiếu thu, để chuột vào tên phiếu thu, bấm nút “Mở” ở góc dưới bên trái màn hình Tổng hợp phiếu thu

+ Xóa phiếu thu có trạng thái “Nhập”

- Bấm nút  ở thanh công cụ phía trên màn hình nhập liệu

- Hệ thống hỏi: Xóa (các) khoản thu? Bấm nút “Đồng ý”

- Bấm nút  để lưu lại thay đổi

Trường hợp yêu cầu không còn giá trị sử dụng

v Đệ trình phê duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

Các thao tác tìm lại phiếu thu làm như trên. Thực hiện các bước sau để đệ trình phê duyệt phiếu thu:

- Ở thanh công cụ phía trên màn hình nhập liệu, chọn “Các Hành động/ Đệ trình phê duyệt”

- Hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Khoản thu đã được đệ trình phê duyệt”; nhấn nút “Đồng ý”

Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử dụng

6.2

Trạng thái phiếu thu AR là trong quy trình

v Cần phải phê duyệt hoặc từ chối

v Hướng dẫn thực hiện:

Trường hợp KTT phê duyệt phiếu thu:

- Vào màn hình thông báo phê duyệt (đường dẫn: xxxx Quản lý thu KBNN … - Kế toán trưởng/ Các Thông báo hoặc xxxx Quản lý thu KBNN … - Kế toán trưởng/ Tìm các Thông báo)

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo phiếu thu ở trường Chủ sở hữu; “%” tên phiếu thu “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi

- Người dùng tích vào nút £ dưới ô chọn, rồi chọn “Mở” thông báo.

- Ấn nút “Phê duyệt” ở góc trên bên phải màn hình

- Sau khi phê duyệt xong, KTT chạy chương trình “Chuyển Dữ liệu sang Phân hệ Sổ cái”

Trường hợp KTT từ chối phiếu thu:

- Làm tương tự các bước như trên, nhưng Ấn nút “Loại bỏ” ở màn hình phê duyệt phiếu thu

- KTV tìm lại phiếu thu bị từ chối để sửa lại các thông tin, đệ trình phê duyệt lại cho đúng hoặc xóa bỏ (làm như bước 6.1 – Xóa phiếu thu)

6.3

Phiếu thu AR chờ phê duyệt nhưng đã hết thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của phiếu thu trả lại người nhập liệu

v KTV cần phải đệ trình phê duyệt lại sau đó KTT thực hiện phê duyệt hoặc từ chối phiếu thu như hướng dẫn bước 6.2

v Hướng dẫn thực hiện:

- KTV vào màn hình thông báo (đường dẫn: xxxx Quản lý thu KBNN …- Kế toán viên 1,2,3…/ Các Thông báo hoặc xxxx Quản lý thu KBNN …- Kế toán viên 1,2,3…/ Tìm các Thông báo)

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo phiếu thu ở trường Chủ sở hữu; “%” tên phiếu thu “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi

- Người dùng tích vào nút £ dưới ô chọn, rồi chọn “Mở” thông báo.

- Ấn nút “Đệ trình lại” ở góc trên bên phải màn hình để đệ trình phê duyệt lại phiếu thu.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15974/BTC-KBNN
V/v Hướng dẫn rà soát và xử lý các giao dịch dở dang phục vụ công tác khóa sổ kế toán và quyết toán niên độ 2011 trên hệ thống TABMIS

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

Kính gửi:

- Các Bộ/Ngành tham gia vận hành TABMIS;
- Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương vận hành hệ thống TABMIS.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ thuộc BTC vận hành TABMIS;
- KBNN (Sở GD, Vụ KTNN, Cục CNTT);
- Nhà thầu IBM/FPT (p/h);
- Lãnh đạo BTK (b/c);
- Cục TH&TK;
- BQLDA CCQLTCC;
- BTK TABMIS (các Nhóm);
- Lưu: VT, KBNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TRƯỞNG BAN TRIỂN KHAI TABMIS




Tạ Anh Tuấn

TT

Loại giao dịch dở dang

Hành động cần phải thực hiện và đường dẫn truy cập chức năng trên hệ thống TABMIS (ghi chú: **** là ký hiệu mã bộ số trên TABMIS)

Ghi chú

1

Quản lý phân bổ ngân sách (BA) – Dossier

1.1

Dossier đã được tạo nhưng chưa dành quỹ (ô trạng thái trên màn hình Dosier là “đang tạo”)

v Xóa dossier không dùng đến

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm 1 giao dịch dossier để sửa/xóa, thực hiện:

- Vào màn hình nhập giao dịch dossier (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” – CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier);

- Nhấn F11;

- Điền số giao dịch dossier hoặc tên giao dịch dossier cần tìm để cập nhật;

- Nhấn đồng thời nút Ctrl và F11 trên bàn phím.

+ Xóa giao dịch dosier:

- Xóa 1 dòng đích: người dùng nhấp chuột trái vào dòng cần xóa và sau đó nhấn vào dấu X màu đỏ trên thanh công cụ. Sau đó thì nhấn vào nút lưu.

- Xóa 1 nguồn (có đích): phải xóa đích trước rồi mới xóa nguồn. Cách xóa làm tương tự bước trên. Sau khi xóa phải lưu thì hệ thống mới cập nhật tình trạng mới của giao dịch.

- Nếu muốn xóa hẳn 1 giao dịch dossier thì phải xóa hết đích, nguồn, rồi sau đó nhấp chuột lên phần đầu của dossier rồi nhấn vào dấu X đỏ trên thanh công cụ để xóa. Sau đó lưu lại.

Trường hợp dossier không còn giá trị sử dụng

v Dành quỹ và sau đó gửi đi phê duyệt.

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm 1 giao dịch dossier để dành quỹ và gửi đi phê duyệt, thực hiện:

- Vào màn hình nhập giao dịch dossier (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier);

- Bấm nút “Kiểm tra dự toán” và nút “Dành dự toán”;

- Bấm nút “Phê duyệt” để gửi giao dịch lên Lãnh đạo phê duyệt;

+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 1.3

Trường hợp dossier vẫn còn giá trị sử dụng

1.2

Dossier đã được tạo và đã dành được quỹ

v Cần phải đệ trình phê duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm 1 giao dịch dossier để gửi đi phê duyệt, thực hiện:

- Vào màn hình nhập giao dịch dossier (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier);

- Bấm nút “Phê duyệt” để gửi giao dịch lên Lãnh đạo phê duyệt;

+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 1.3

1.3

Trạng thái Dossier là Trong quy trình, chờ phê duyệt

v Cần phải phê duyệt hoặc từ chối

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Phê duyệt từ màn hình các thông báo mở.

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Các thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng công việc\ Các thông báo);

- Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của Dossier.

- Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt giao dịch dosier;

- Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt giao dịch Dossier

+ Phê duyệt từ màn hình tìm kiếm các thông báo:

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo);

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo Dossier ở trường Chủ sở hữu; gõ số giao dịch Dossier cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số Dossier%”

- Ấn nút “Đi”

- Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của Dossier.

- Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt giao dịch dosier;

- Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt giao dịch Dossier

1.4

Trạng thái Dossier là Trong quy trình, chờ phê duyệt nhưng đã hết thời hạn chờ phê duyệt. Thông báo của giao dịch Dossier bị trả lại người nhập liệu.

v Người nhập liệu cần phải đệ trình phê duyệt lại giao dịch Dossier

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình các thông báo mở.

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier);

- Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần đệ trình phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của Dossier.

- Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại giao dịch dosier;

+ Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình tìm kiếm các thông báo.

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 2\ Dossier\ giao dịch Dossier hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Dossier\ giao dịch Dossier);

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo Dossier ở trường Chủ sở hữu; gõ số giao dịch Dossier cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số Dossier%”

- Ấn nút “Đi”

- Chọn thông báo liên quan đến Dossier cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số Dossier cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của Dossier.

Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại giao dịch dosier;

2

Quản lý phân bổ ngân sách (BA) - Bút toán

2.1

Bút toán được tạo, chờ đệ trình đi phê duyệt

v Xóa bút toán không dùng đến

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm bút toán:

- Vào màn hình tìm bút toán (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc ****Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới);

- Điền tên bút vào trường “Bút toán”

- Bấm nút “Tìm”

+ Xóa bút toán

- Người dùng để chuột vào tên bút toán cần xóa, sau đó nhấn vào dấu X màu đỏ trên thanh công cụ. Sau đó nhấn vào nút “Lưu”

Trường hợp bút toán không còn giá trị sử dụng

v Dành quỹ và sau đó gửi đi phê duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm bút toán:

- Vào màn hình tìm bút toán (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc”- KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc ****Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới);

- Điền tên bút vào trường “Bút toán”

- Bấm nút “Tìm”

- Để chuột vào bút toán cần dành dự toán, bấm vào nút “Kiểm tra bút toán”, màn hình thông tin chi tiết bút toán hiển thị

+ Xóa bút toán

- Bấm vào nút “Phê duyệt” có thông báo bút toán đã được chuyển tới người phê duyệt bấm vào nút “Đồng ý” của thông báo này.

- Đóng màn hình bút toán lại.

+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 2.2

Trường hợp bút toán vẫn còn giá trị sử dụng

2.2

Bút toán chờ phê duyệt

v Cần phải phê duyệt hoặc từ chối

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Phê duyệt từ màn hình các thông báo mở

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 1\ Luồng công việc\ Các thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Các thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng công việc\ Các thông báo);

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

- Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán;

- Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt bút toán.

+ Phê duyệt từ màn hình tìm kiếm các thông báo

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 1\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người phê duyệt 2\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người phê duyệt\ Luồng công việc\ Tìm các thông báo);

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số bút toán%”

- Ấn nút “Đi”

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

- Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán;

- Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt bút toán.

2.3

Bút toán chờ phê duyệt nhưng đã hết thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của bút toán trả lại người nhập liệu.

v Cần phải đệ trình phê duyệt lại

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình các thông báo mở

- Vào màn hình các thông toán (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới);

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

- Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút toán;

+ Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình tìm kiếm các thông báo.

- Vào màn hình các thông toán (đường dẫn: **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 1\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - KTKB - Người nhập 2\ Các bút toán\ Nhập mới hoặc **** Quản lý phân bổ ngân sách KBNN “Tên kho bạc” - CQTC - Người nhập\ Các bút toán\ Nhập mới);

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số bút toán%”

- Ấn nút “Đi”

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút toán;

3

Sổ cái (GL)- Bút toán

3.1

Bút toán được tạo nhưng không dành quỹ được

v Xóa bút toán không dùng đến

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm 1 bút toán để xóa, thực hiện:

- Vào màn hình nhập bút toán (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Các bút toán/Bút toán thực, ngân sách)

- Điền tên bút toán cần tìm vào trường “Bút toán”

- Nhấp chuột vào nút “Tìm”

+ Xóa bút toán: Người dùng để chuột vào tên bút toán cần xóa sau đó nhấn vào dấu X màu đỏ trên thanh công cụ. Sau đó thì nhất vào nút Lưu.

Trường hợp bút toán không còn giá trị sử dụng

v Dành quỹ sau đó gửi đi phê duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm 1 bút toán cần Dành quỹ và gửi đi phê duyệt, thực hiện:

- Vào màn hình nhập bút toán (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Các bút toán/Bút toán thực, ngân sách)

- Điền tên bút toán cần tìm vào trường “Bút toán”

- Nhấp chuột vào nút “Tìm”

+ Để chuột vào bút toán cần dành quỹ, nhấn vào nút “Kiểm tra bút toán”, màn hình thông tin chi tiết bút toán sẽ hiển thị

+ Dành quỹ: Người dùng bấm nút “Dành dự toán”

+ Gửi đi phê duyệt: Người dùng bấm nút “Phê duyệt”

+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 3.3

Trường hợp bút toán vẫn còn giá trị sử dụng

3.2

Bút toán được phê duyệt, chờ đệ trình đi phê duyệt

v Dành quỹ sau đó gửi đi phê duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm 1 bút toán cần Dành quỹ và gửi đi phê duyệt, thực hiện:

- Vào màn hình nhập bút toán (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Các bút toán/Bút toán thực, ngân sách)

- Điền tên bút toán cần tìm vào trường “Bút toán”

- Nhấp chuột vào nút “Tìm”

+ Để chuột vào bút toán cần dành quỹ, nhấn vào nút “Kiểm tra bút toán”, màn hình thông tin chi tiết bút toán sẽ hiển thị

+ Dành quỹ: Người dùng bấm nút “Dành dự toán”

+ Gửi đi phê duyệt: Người dùng bấm nút “Phê duyệt”

+ Người phê duyệt sẽ thực hiện các bước tiếp theo như mục 3.3

3.3

Bút toán đang chờ phê duyệt

v Cần phải phê duyệt hoặc từ chối

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Phê duyệt hoặc từ chối từ màn hình các thông báo mở:

- Vào màn hình tìm thông báo (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người duyệt/Khác/Các thông báo)

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

- Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán.

- Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt bút toán.

+ Phê duyệt từ màn hình tìm kiếm các thông báo.

- Vào màn hình tìm thông báo (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Luồng công việc/Tìm các thông báo)

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số bút toán%”

- Ấn nút “Đi”

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

- Bấm nút “Phê duyệt” để phê duyệt bút toán.

- Bấm nút “Loại bỏ” để từ chối không phê duyệt bút toán.

3.4

Bút toán chờ phê duyệt nhưng đã hết thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của bút toán trả lại người nhập liệu

v Cần phải đệ trình phê duyệt lại

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình các thông báo mở

- Vào màn hình các thông báo (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Khác/Thông báo)

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

- Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút toán;

+ Đệ trình phê duyệt lại từ màn hình tìm kiếm các thông báo.

- Vào màn hình tìm thông báo (đường dẫn: **** Sổ cái “Tên kho bạc” - Người lập/Các thông báo/Tìm các thông báo)

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo bút toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số bút toán cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số bút toán%”

- Ấn nút “Đi”

- Chọn thông báo liên quan đến bút toán cần phê duyệt (trong mỗi thông báo phê duyệt có chứa số bút toán cụ thể). Nhấp chuột vào liên kết (link) của các thông báo để xem chi tiết thông tin của bút toán.

Bấm nút “Đệ trình lại” để đệ trình phê duyệt lại bút toán;

4

Cam kết chi (PO)

4.1

PO được tạo - Yêu cầu phải phê duyệt

v Xóa cam kết chi không thực hiện

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm lại đơn đặt hàng cần xóa, thực hiện:

- Vào màn hình Tổng hợp Đơn đặt hàng (đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN … - Kế toán viên/Tổng hợp Đơn đặt hàng);

- Ở tab Trạng thái, Chọn Phê duyệt Đơn hàng: Chưa hoàn thành. Sau đó bấm nút “Tìm”

- Sau đó nhấn nút “Mở” ở góc dưới bên trái màn hình để mở Đơn đặt hàng

+ Xóa đơn đặt hàng:

- Bấm nút  ở thanh công cụ phía trên màn hình nhập liệu

- Hệ thống hỏi: Xóa mẫu tin này? Bấm nút “Đồng ý”

- Bấm nút  để lưu lại thay đổi

Trường hợp yêu cầu không còn giá trị sử dụng

v Dự trữ quỹ và sau đó gửi đi phê duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm lại đơn đặt hàng cần dự trữ quỹ và gửi đi phê duyệt như các bước ở trên

+ Dự trữ quỹ và gửi đi phê duyệt đơn đặt hàng, thực hiện như sau

- Nhấn nút “Phê duyệt” ở phía dưới bên phải màn hình nhập liệu

- Ở tab Chi tiết Phê duyệt, kích chọn ô Dự trữ để dành quỹ cho đơn đặt hàng

- Kích chọn ô Đệ trình Phê duyệt để gửi phê duyệt đơn đặt hàng.

- Người dùng có thể kích chọn ô Chuyển tiếp, để xem luồng phê duyệt đơn hàng.

- Nhấn nút “Đồng ý” ở phía dưới màn hình.

Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử dụng

4.2

PO - Chờ phê duyệt

v Cần phải phê duyệt hoặc từ chối

v Hướng dẫn thực hiện:

Trường hợp KTT phê duyệt đơn hàng:

- Vào màn hình thông báo phê duyệt (đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN … - Kế toán trưởng/ Các Thông báo hoặc xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN … - Kế toán trưởng/ Tìm các Thông báo)

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo đơn đặt hàng ở trường Chủ sở hữu; “%” số đơn đặt hàng “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi

- Người dùng tích vào nút £ dưới ô chọn, rồi chọn “Mở” thông báo.

- Ấn nút “Phê duyệt” ở góc trên bên phải màn hình

Trường hợp KTT từ chối đơn hàng:

- Làm tương tự các bước trên, nhưng Ấn nút “Loại bỏ” ở màn hình phê duyệt đơn đặt hàng

- KTV tìm lại đơn hàng bị từ chối để sửa lại các thông tin, đệ trình phê duyệt lại cho đúng hoặc xóa đơn đặt hàng (thao tác như bước 4.1)

4.3

PO - Đã được phê duyệt nhưng chưa áp với yêu cầu thanh toán

Trường hợp tiếp tục sử dụng đơn đặt hàng

- KTV tạo yêu cầu thanh toán áp với đơn đặt hàng

Trường hợp không tiếp tục sử dụng đơn đặt hàng

KTV hủy đơn đặt hàng, thực hiện:

- KTV vào màn hình Tổng hợp Đơn đặt hàng, Tìm lại đơn đặt hàng cần hủy

- Vào Menu Công cụ/Kiểm soát. Chọn Hành động: Hủy Đơn đặt hàng.

Bấm nút “Đồng ý”

4.4

PO - Chờ phê duyệt nhưng đã hết thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của đơn hàng trả lại người nhập liệu

v KTV cần phải đệ trình phê duyệt lại, sau đó KTT cần phê duyệt hoặc từ chối đơn hàng như hướng dẫn bước 4.2

v Hướng dẫn thực hiện:

- KTV vào màn hình thông báo (đường dẫn: xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN … - Kế toán viên/ Các Thông báo hoặc xxxx Quản lý Cam kết chi KBNN … - Kế toán viên/ Tìm các Thông báo)

- Trên màn hình Tìm các thông báo, KTV chọn tên người tạo đơn đặt hàng ở trường Chủ sở hữu; “%” số đơn đặt hàng “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi

- KTV tích vào nút £ dưới ô chọn, rồi chọn “Mở” thông báo.

Ấn nút “Đệ trình lại” ở góc trên bên phải màn hình để đệ trình phê duyệt lại đơn hàng.

5

Quản lý chi (AP)

5.1

Yêu cầu thanh toán AP được tạo - yêu cầu phải phê duyệt

v Xóa yêu cầu thanh toán trong đó các dòng tài khoản có trạng thái là chưa được kiểm duyệt. Khi đó trạng thái yêu cầu thanh toán là ‘Chưa được kiểm duyệt’

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm yêu cầu thanh toán cần xóa

- Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán hoặc **** Quản lý chi “Tên kho bạc” CQTC – Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán

- Gõ số yêu cầu thanh toán cần xóa vào trường Số hiệu trên màn hình tìm kiếm

- Ấn nút Tìm

+ Xóa yêu cầu thanh toán: ấn nút xóa dữ liệu

Trường hợp yêu cầu không còn giá trị sử dụng

v Hủy yêu cầu thanh toán trong đó có dòng tài khoản có trạng thái là đã được kiểm duyệt, có dòng tài khoản có trạng thái là chưa được kiểm duyệt nhưng không còn giá trị sử dụng. Khi đó trạng thái yêu cầu thanh toán là ‘Cần xác nhận lại’

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm yêu cầu thanh toán cần hủy

- Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán hoặc **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – CQTC – Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán

- Gõ số yêu cầu thanh toán cần hủy vào trường Số hiệu trên màn hình tìm kiếm

- Ấn nút Tìm

+ Hủy yêu cầu thanh toán: ấn nút hành động, tích chọn chức năng Hủy hóa đơn à Ấn nút đồng ý àTạo Kế toán à thực hiện chuyển dữ liệu lên sổ cái bằng cách đệ trình chương trình “Chuyển d.liệu sang Ph.hệ Sổ Cái”

Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử dụng

v Gửi đi phê duyệt đối với những yêu cầu thanh toán đã được kiểm duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm yêu cầu thanh toán cần gửi đi phê duyệt

- Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán hoặc **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – CQTC – Chuyên viên “Số thứ tự”\ Yêu cầu thanh toán\ Yêu cầu thanh toán

- Gõ số yêu cầu thanh toán cần gửi đi phê duyệt vào trường Số hiệu trên màn hình tìm kiếm

- Ấn nút Tìm

+ Đệ trình phê duyệt yêu cầu thanh toán: ấn nút hành động, tích chọn chức năng Phê duyệt ban đầu à Ấn nút Đồng ý

Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử dụng

5.2

Trạng thái yêu cầu thanh toán AP là trong quy trình

v Cần phải phê duyệt hoặc từ chối: tùy theo yêu cầu thanh toán cụ thể, người phê duyệt sẽ quyết định phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu thanh toán

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm thông báo yêu cầu thanh toán cần phê duyệt hoặc từ chối

- Đường dẫn **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán trưởng/Kế toán phó/Giám đốc/Các thông báo hoặc Tìm các thông báo.

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo yêu cầu thanh toán ở trường Chủ sở hữu; gõ số yêu cầu thanh toán cần tìm kiếm ở trường Chủ đề theo cấu trúc sau “%Số yêu cầu thanh toán%” à Ấn nút Đi

+ Người duyệt quyết định phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt: người duyệt kích chuột chọn thông báo cần duyệt sau đó ấn nút phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt

+ Thực hiện tạo kế toán và chuyển dữ liệu lên sổ cái: tìm yêu cầu thanh toán à ấn nút Hành động à tích chọn chức năng Tạo Kế toán à thực hiện chuyển dữ liệu lên sổ cái bằng cách đệ trình chương trình “Chuyển d.liệu sang Ph.hệ Sổ cái”

5.3

Trạng thái yêu cầu thanh toán AP là trong quy trình nhưng thông báo phê duyệt đã bị hết hiệu lực

v Kế toán viên kho bạc cần phải tìm lại thông báo để đệ trình phê duyệt lại.

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm thông báo liên quan đến yêu cầu thanh toán bị hết thời gian phê duyệt:

- Đường dẫn: **** Quản lý chi “Tên kho bạc” – Kế toán viên “Số thứ tự”/ Tìm các thông báo

- Trên màn hình Tìm các thông báo, kế toán viên chọn tên người tạo yêu cầu thanh toán ở trường Chủ sở hữu; trường trạng thái chọn Mở; tìm số yêu cầu thanh toán ở trường Chủ đề theo cấu trúc %Số Yêu cầu thanh toán% à ấn nút đi

Kế toán viên mở thông báo và ấn nút Đệ trình lại à sau đó thông báo yêu cầu phê duyệt mới sẽ được gửi đến người phê duyệt (người có thông báo phê duyệt bị hết hiệu lực).

6

Quản lý thu (AR)

6.1

Phiếu thu AR được tạo - Yêu cầu phải phê duyệt

v Xóa phiếu thu

v Hướng dẫn thực hiện:

+ Tìm lại phiếu thu có trạng thái “Nhập”, thực hiện:

- Vào màn hình Tổng hợp phiếu thu (đường dẫn: xxxx Quản lý thu KBNN … - Kế toán viên 1, 2, 3/ Tabmis Tùy chỉnh/ Tabmis Tổng hợp Phiếu thu);

- Nhấn F11

- Gõ “Nh%p” vào ô trạng thái, Nhấn Ctrl + F11 để tìm lại các phiếu thu có trạng thái “Nhập”

- Tại màn hình Tổng hợp Phiếu thu, để chuột vào tên phiếu thu, bấm nút “Mở” ở góc dưới bên trái màn hình Tổng hợp phiếu thu

+ Xóa phiếu thu có trạng thái “Nhập”

- Bấm nút  ở thanh công cụ phía trên màn hình nhập liệu

- Hệ thống hỏi: Xóa (các) khoản thu? Bấm nút “Đồng ý”

- Bấm nút  để lưu lại thay đổi

Trường hợp yêu cầu không còn giá trị sử dụng

v Đệ trình phê duyệt

v Hướng dẫn thực hiện:

Các thao tác tìm lại phiếu thu làm như trên. Thực hiện các bước sau để đệ trình phê duyệt phiếu thu:

- Ở thanh công cụ phía trên màn hình nhập liệu, chọn “Các Hành động/ Đệ trình phê duyệt”

- Hệ thống sẽ đưa ra thông báo “Khoản thu đã được đệ trình phê duyệt”; nhấn nút “Đồng ý”

Trường hợp yêu cầu vẫn còn giá trị sử dụng

6.2

Trạng thái phiếu thu AR là trong quy trình

v Cần phải phê duyệt hoặc từ chối

v Hướng dẫn thực hiện:

Trường hợp KTT phê duyệt phiếu thu:

- Vào màn hình thông báo phê duyệt (đường dẫn: xxxx Quản lý thu KBNN … - Kế toán trưởng/ Các Thông báo hoặc xxxx Quản lý thu KBNN … - Kế toán trưởng/ Tìm các Thông báo)

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo phiếu thu ở trường Chủ sở hữu; “%” tên phiếu thu “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi

- Người dùng tích vào nút £ dưới ô chọn, rồi chọn “Mở” thông báo.

- Ấn nút “Phê duyệt” ở góc trên bên phải màn hình

- Sau khi phê duyệt xong, KTT chạy chương trình “Chuyển Dữ liệu sang Phân hệ Sổ cái”

Trường hợp KTT từ chối phiếu thu:

- Làm tương tự các bước như trên, nhưng Ấn nút “Loại bỏ” ở màn hình phê duyệt phiếu thu

- KTV tìm lại phiếu thu bị từ chối để sửa lại các thông tin, đệ trình phê duyệt lại cho đúng hoặc xóa bỏ (làm như bước 6.1 – Xóa phiếu thu)

6.3

Phiếu thu AR chờ phê duyệt nhưng đã hết thời gian chờ phê duyệt. Thông báo của phiếu thu trả lại người nhập liệu

v KTV cần phải đệ trình phê duyệt lại sau đó KTT thực hiện phê duyệt hoặc từ chối phiếu thu như hướng dẫn bước 6.2

v Hướng dẫn thực hiện:

- KTV vào màn hình thông báo (đường dẫn: xxxx Quản lý thu KBNN …- Kế toán viên 1,2,3…/ Các Thông báo hoặc xxxx Quản lý thu KBNN …- Kế toán viên 1,2,3…/ Tìm các Thông báo)

- Trên màn hình Tìm các thông báo, người dùng chọn tên người tạo phiếu thu ở trường Chủ sở hữu; “%” tên phiếu thu “%” cần tìm kiếm ở trường Chủ đề và ấn nút Đi

- Người dùng tích vào nút £ dưới ô chọn, rồi chọn “Mở” thông báo.

- Ấn nút “Đệ trình lại” ở góc trên bên phải màn hình để đệ trình phê duyệt lại phiếu thu.

TT

Họ tên cán bộ hỗ trợ

Điện thoại

Email

Ghi chú/ Địa bàn được phân công hỗ trợ

1

Trần Trọng Hải

0913586563

trantronghai@mof.gov.vn

Phụ trách hỗ trợ các Bộ/Ngành đã vận hành hệ thống TABMIS

2

Phạm Lê Hoài Nam

0986689779

namplh@vst.gov.vn

Phụ trách hỗ trợ XLTT

3

Dương Văn Tuấn

0912725779

tuandv@vst.gov.vn

Phụ trách Helpdesk

4

Võ Đại Trung

0903219452

trungvd@vst.gov.vn

Nhóm triển khai TABMIS

Nhóm 1:

Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Bình Định, Bến Tre, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thái Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc, Vũng Tàu, Tây Ninh, Hậu Giang, Cần Thơ, Hà Giang, Đồng Tháp, An Giang.

1

Trần Thị Thanh Sơn (phụ trách)

0983174959

sonttt@vst.gov.vn

2

Tạ Thị Thu Hà

01294339662

hattt@vst.gov.vn

3

Trần Thị Thúy

0977580505

thuytt@vst.gov.vn

Nhóm 2

Sở Giao dịch, Hưng Yên, Khánh Hòa, Tiền Giang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Huế, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Dương, Sóc Trăng, Cà Mau, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

1

Lâm Thị Hồng Hạnh (phụ trách)

0904336340

Hanhlth03@vst.gov.vn

2

Võ Thị Hiền

0915115599

Hien02vt@vst.gov.vn

3

Hoàng Thị Lương

0978502668

luonght@vst.gov.vn

Nhóm 3

Hải Dương, Phú Yên, Quảng Ninh, Long An, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Nam, Trà Vinh, Phú Thọ, Bình Phước, Bạc Liêu, Lào Cai, Yên Bái, Bắc Giang, Kiên Giang.

1

Nguyễn Thúy Cảnh Yến (phụ trách)

0989209622

yenntc@vst.gov.vn

2

Đặng Thị Thanh Hiền

0912127919

hiendtt@vst.gov.vn

3

Từ Thị Khánh Lê

0916840682

lettk@vst.gov.vn

Nhóm 4

- Các Vụ, Cục và các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính vận hành hệ thống TABMIS.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1

Nguyễn Thị Lan Anh (phụ trách)

0988599866

nguyenthilananh@mof.gov.vn

2

Bùi Thị Thùy Duyên

0915061660

buithithuyduyen@mof.gov.vn

Nhóm 5

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tòa án nhân dân tối cao; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Tư pháp; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Khoa học và Công nghệ

1

Hà Minh Việt (phụ trách)

0984532798

viethm@vst.gov.vn

2

Phạm Thị Ánh Nguyệt

0986068120

nguyetpta@vst.gov.vn

Nhóm 6

Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công thương; Bộ Xây dựng.

1

Phạm Thanh Ngân (phụ trách)

0987757098

Nganpt01@vst.gov.vn

2

Phạm Thị Quyên

0915727909

Quyenpt01@vst.gov.vn

Nhóm hỗ trợ

Họ và tên cán bộ

Vai trò

Điện thoại

Email

Địa bàn phân công hỗ trợ

1

Nguyễn Thế Dũng

Phụ trách

0168.432.8888

DungNT15@fpt.com.vn

Hà Nội

Trần Ngọc Bích

Thành viên

0912768006

BichTN@fpt.com.vn

2

Phạm Huy Toàn

Phụ trách

0932.240.885

ToanPH2@fpt.com.vn

TW, Bộ ngành

Phạm Thị Tú

Thành viên

0913034157

tupt@fpt.com.vn

3

Vũ Tuấn Cường

Phụ trách

0982.660.245

CuongVT3@fpt.com.vn

Hải Phòng, Nghệ An, Nam Định, Lạng Sơn, Sóc Trăng

Lê Minh Hòa

Thành viên

0916453695

HoaLM@fpt.com.vn

Đỗ Thanh Tình

Thành viên

01234888662

TinhDT2@fpt.com.vn

4

Doãn Văn An

Phụ trách

0904.684.554

AnDV@fpt.com.vn

Quảng Ninh, Bến Tre, Vĩnh Long, Tuyên Quang, Cần Thơ

Nguyễn Thu Trang

Thành viên

0914026383

TrangNT@fpt.com.vn

Nguyễn Thanh Phú

Thành viên

0983832057

PhuNT4@fpt.com.vn

5

Vũ Viết Hoàn

Phụ trách

0168.715.0078

HoanVV@fpt.com.vn

Hà Nam, Tiền Giang, Trà Vinh, Hà Giang, Cà Mau

Cung Tố Mai

Thành viên

01277 390294

maict2@fpt.com.vn

Trần Thị Hương Giang

Thành viên

0902216966

GiangTTH3@fpt.com.vn

6

Nguyễn Hoàng Tiến

Phụ trách

0973.344.566

TienNH4@fpt.com.vn

Hải Dương, Quảng Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Hậu Giang

Kiều Thắng

Thành viên

0983840818

ThangK@fpt.com.vn

Đào Trần Thanh

Thành viên

0904386049

ThanhDT@fpt.com.vn

7

Hồ Sỹ Trọng

Phụ trách

0904.216.558

TrongHS@fpt.com.vn

Hưng Yên, Quảng Trị, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bạc Liêu

Nguyễn Ngọc Ly

Thành viên

0983312586

lynn2@fpt.com.vn

Mai Phương Nam

Thành viên

0943819839

NamMP@fpt.com.vn

8

Vũ Thị Bích Ngọc

Phụ trách

0936.586.883

NgocVTB@fpt.com.vn

Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Kiên Giang

Lê Anh Tú

Thành viên

0983520987

tula2@fpt.com.vn

Lại Thị Điền

Thành viên

01688520166

DienTL@fpt.com.vn

9

Nguyễn Thị Thúy

Phụ trách

0915.791.814

ThuyNT14@fpt.com.vn

Long An, Quảng Nam, Vũng Tàu, Bắc Ninh

Kiều Thắng

Thành viên

0983840818

ThangK@fpt.com.vn

Nguyễn Thị Tuyến

Thành viên

0983151682

TuyenNT3@fpt.com.vn

10

Mai Vân Anh

Phụ trách

0977.967.500

AnhMV2@fpt.com.vn

Bình Định, Quảng Ngãi, Bình Dương, Đồng Tháp

Cung Tố Mai

Thành viên

01277 390294

maict2@fpt.com.vn

Hoàng Phương Thao

Thành viên

0977423291

ThaoHP@fpt.com.vn

11

Cao Thị Thúy Hằng

Phụ trách

0987.398.698

HangCTT@fpt.com.vn

Khánh Hòa, Huế, Tây Ninh, Lào Cai

Lê Anh Tú

Thành viên

0983520987

tula2@fpt.com.vn

12

Đỗ Quỳnh Như

Phụ trách

0903.443.777

NhuDQ@fpt.com.vn

Phú Yên, Thái Bình, Bình Phước, An Giang

Nguyễn Thu Trang

Thành viên

0914026383

TrangNT@fpt.com.vn